Sage 100 Moyens de Paiement facilite les transactions avec les banques.

Vous cherchez à gérer facilement vos paiements et vos encaissements. Vous automatisez vos flux financiers clients & fournisseurs en provenance ou à destination de vos banques. Vous gagnez en productivité avec la transmission des données vers vos logiciels de comptabilité et de trésorerie. Vous suivez vos opérations grâce à un portail d’informations bancaires et comptables : Sage Direct.

Vous demandez à échanger vos données bancaires en toute sécurité. Vous sécurisez vos transactions : envois & réceptions en réduisant les risques d’erreurs de saisie, de vol, de perte ou de fraude.Vous devez respecter les obligations réglementaires bancaires. Vous utilisez une solution logicielle de communication bancaire performante qui repose sur le protocole EBICS. En conformité avec la loi SEPA, cette solution pérenne suit l’évolution légale des normes bancaires européennes.

Fonctionnalités

Gestion des Moyens de paiement
  • Gestion des principaux moyens de paiement : chèques, CB, espèces, LCR / BOR, Prélèvements et Virements (périodiques)
  • Lien naturel et direct avec la comptabilité Sage : Edition de bordereaux de remise, passage des écritures dans les journaux de trésorerie et lettrage en comptabilité
  • Génération de fichiers magnétiques pour les LCR / BOR, virements et prélèvement
  • Possibilité de consulter les extraits de comptes bancaires
  • Analyse possible des soldes bancaires
  • Si le tiers qui est facturé n’est pas celui qui va payer, le règlement peut s’effectuer su un autre tiers (Gestion des tiers payeurs)
  • Possibilité d’effectuer des virements internationaux au format CFONB
  • Incorporation des LCR à payer envoyés par la banque à l’entreprise et possibilité d’émettre des fichiers réponses (avec motif du rejet) ou des bons à payer
  • Possibilité de créer des lots préétablis, c'est-à-dire de créer des listes de virements / prélèvements qui ont un caractère répétitif. On génèrera des fichiers magnétiques correspondants
Modules complémentaires
  • Sage 100 Comptabilité
  • Sage 100 Trésorerie
  • Sage 100 Immobilisations
  • Sage 100 Etats Comptables et Fiscaux
  • Sage 100 Entreprise, l’ERP dédiée à la PME