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Sage FRP 1000 Rapprochement Bancaire

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La solution 
Sage FRP 1000
Rapprochement Bancaire

Sage FRP 1000 Rapprochement Bancaire remplit sa fonction naturelle d’audit et aide à identifier immédiatement les écritures résiduelles ou présentant des écarts. La restitution d’un état de rapprochement fiable dans les plus brefs délais constitue l’objectif majeur de cette offre.

Sage FRP 1000 Rapprochement Bancaire optimise significativement la réconciliation des écritures comptables et des mouvements bancaires en s’appuyant sur le paramétrage de critères et de modes de rapprochement pouvant être combinés entre eux.

Les flux bancaires bénéficient d’une parfaite traçabilité. La bibliothèque d’états standards vous assure d’un suivi exhaustif et pertinent de rapprochements et de soldes bancaires et comptables.

L’automatisation des traitements et la richesse des critères de rapprochement vous permettent de rapprocher de façon automatisée jusqu’à 85 % de vos mouvements qui sont ensuite identifiés par une référence de pointage.

Quelles sont les fonctionnalités de
Sage FRP 1000
Rapprochement bancaire
?

Environnement général

  • Fonctionnement autonome ou intégré à Sage FRP 1000,
  • Multi-société, multi-banque et multi-devise,
  • Affectation d’un ou plusieurs modes de rapprochements par banque,
  • Suivi et traçabilité des traitements au travers de messages,
  • Codification du paramétrage modifiable instantanément,
  • Identification de chaque rapprochement par une référence de pointage automatique,
  • Prévisualisation des éditions avec manipulation dynamique des données,
  • Import – export de tous types de données (écritures bancaires et comptables, écritures en attente, écritures rapprochées, paramétrage),
  • Paramétrable par pays.
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Gestion et éditions

  • Soldes des comptes bancaires et comptables,
  • Etats de rapprochement,
  • Journal de rapprochement,
  • Diagnostic des comptes,
  • Statistiques par compte,
  • Interrogation des relevés de compte,
  • Interrogation des écritures bancaires rapprochées – non rapprochées,
  • Interrogation des écritures comptables rapprochées – non rapprochées,
  • Dé-rapprochement individuel ou global à l’aide de recherches multicritères,
  • Interrogation du rapprochement bancaire en mode analyse.
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Relevés de comptes

  • Communication bancaire,
  • Intégration manuelle ou automatique des extraits de comptes,
  • Contrôles d’intégrité à l’intégration des relevés de compte,
  • Ecritures bancaires stockées dans un espace dédié,
  • Restitution des enregistrements bancaires complémentaires (05) SEPA,
  • Consultation des relevés de compte,
  • Recherches sur écritures bancaires.
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Rapprochement automatique

  • Critères de rapprochements multiples pouvant être combinés entre eux,
  • Rapprochements sur un ou plusieurs comptes bancaires,
  • Rapprochements d’une ou plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables,
  • Périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélection multiples.
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Rapprochement semi-automatique

  • Pré-rapprochements proposés automatiquement,
  • Pré-rapprochements d’une ou plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables,
  • Traitements exécutés selon 3 méthodes,
  • Périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélection multiples,
  • Situation de pointage dynamique,
  • Calcul du solde initial – final,
  • Ecritures pointées – non pointées,
  • Ecart de pointage éventuel,
  • Possibilité de modification des rapprochements avant validation,
  • Critères de tri multiples des écritures,
  • Affichage des libellés complémentaires des relevés de compte bancaires (enregistrements 05 SEPA),
  • Rapprochement sur un qualifiant du libellé complémentaire (SEPA).
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Rapprochement manuel

  • Rapprochements unitaires – multiples – ajustements bancaires ou comptables,
  • Périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélection multiples,
  • Situation de pointage dynamique (calcul du solde initial – final, écritures pointées – non pointées, écart de pointage éventuel),
  • Critères de tri multiples des écritures,
  • Critères de recherche dans les vues affichées,
  • Affichage des libellés complémentaires des relevés de compte bancaires (enregistrements 05 SEPA),
  • Affichage des écritures rapprochées sur base de critères multiples,
  • Mode d’affichage des grilles multiple,
  • Rapprochement sur un qualifiant du libellé complémentaire (SEPA).

AllONS plus loin

Fiche produit sage

Fiche descriptive du logiciel Sage FRP 1000 Rapprochement Bancaire : détails, fonctionnalités, atouts, bénéfices, etc.

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